(相关资料图)
1、简单地说:如果你在基金设立时认购,分红方式设定为“现金分红”,累计净值就是你当初投入的一元钱,现在是多少钱;2、如果你在基金设立时认购,分红方式设定为“分红再投资”复权净值就是你在当初投入的一元钱,现在是多少钱。
2、扩展资料:自动复权和精确复权:所谓自动复权,指股票软件自动确定当日是否有除权发生,根据今日收到的昨收盘和上一交易日的收盘价对比,若二者不等,则能肯定今天有除权,进而推算送配方案,进行复权处理。
3、这种方法有很多问题,不能做到准确复权。
4、精确复权是根据上市公司的权益分派、公积金转增股本、配股等情况和交易所的除权报价方案精确计算复权价格。
5、精确复权的计算公式:前复权:复权后价格=(复权前价格-现金红利)/(1+流通股份变动比例)。
6、后复权:复权后价格=复权前价格×(1+流通股份变动比例)+现金红利。
7、参考资料来源:百度百科-复权。
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